资金主管

岗位职责：
1、负责公司ERP系统、支付宝、微信及银行账户的日常管理，同步登记现金日记账；
2、定期打印并获取银行对账单与回单，完成整理与粘贴归档工作；
3、依据付款申请单及费用报销单，审核无误后执行实际支付操作；
4、每日处理ERP系统线下打款事务，按照经理提供的支付表格完成付款，并更新系统状态，及时向申请人反馈打款结果；
5、每日在ERP系统中审核充值返点政策，对照实际返点执行情况，确保返点有据可依且金额准确；
6、每月末完成各类报表的核对与编制，包括余额核对表、现金流量表、账户资金明细表、师傅保证金收支明细、充值核对表等；
7、定期从ERP系统导出商家余额退款申请，经核对确认后安排付款，并同步更新系统内的付款状态；
8、每日核查第三方支付平台的资金余额，保障师傅提现所需资金充足，定期与税务会计对接往来款项缺口，及时完成资金划拨；
9、负责现金管理工作，根据公司理财规划，对闲置资金进行合理配置，提升资金使用效益；

任职资格：
1、会计、审计或财务管理类专业，具备大专及以上学历；
2、具有3年以上出纳相关工作经验；
3、熟练操作Office办公软件及各类财务管理系统；
4、工作认真负责，作风细致严谨，具备良好的抗压能力与沟通协作能力；
5、拥有电商或互联网行业从业经历者优先考虑。